MINISTERUL
ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Direcţia Generală a Finanţelor
Publice Externe
A
N A L I Z A
soldurilor
conturilor de cliring, barter şi
cooperare economică internaţională
la data de 31.03.2007
În
baza Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994, republicată, Ministerul
Economiei şi Finanţelor gestionează operaţiunile financiare
legate de încasarea drepturilor şi plata obligaţiilor părţii române în
cadrul conturilor de cliring, barter şi cooperare economică internaţională.
Sumele rezultate din recuperarea
drepturilor care decurg din acordurile comerciale şi de plăţi
guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare,
reglementate conform Ordonanţei
Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de
import - export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare
economică internaţionelă în baza acordurilor comerciale şi
de plăţi guvernamentale, republicată, se virează conform
Legii nr. 247/19.07.2005 privind reforma
în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi
unele măsuri adiacente, la Fondul
Proprietatea.
Soldurile
conturilor de cliring , barter şi cooperare economică în valută
la data de 31.03.2007, sunt prezentate în anexă, datele fiind transmise de
Banca Comercială Română S.A. - Direcţia Afaceri Documentare şi
Finanţarea Comerţului Serviciul Creanţe, cu scrisoarea nr.
8.702/02.04.2007.
Faţă de acestea arătăm:
1. Republica Albania
La data 19.01.2007, în
baza Acordului între Guvernul României şi
Consiliul de Miniştri al Republicii Albania privind reglementarea datoriei Republicii Albania către
România, semnat la Bucureşti,
la 24 februarie 2005, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
573/15.06.2005, s-a încasat suma de
400.764,88 USD reprezenţând a IV-a rată de credit fixă de
capital de 270.411.65 USD din datoria Republicii Albania către România
plus dobânda de 130.353,23 USD, calculată pentru perioada 20.07.2006 -
20.01.2007.
Suma încastă de
statul român a fost repartizată astfel:
În conformitate cu
prevederile Legii nr. 247/19.07.2005
privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei
precum şi unele măsuri adiacente, Titlul VII privind regimul
stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor
preluate în mod abuziv, Capitolul II, Art.9, alineatul (2), litera b), suma
de 399.764,88 USD a fost virată în contul
Fondului Proprietatea , care a confirmat primirea sumei cu scrisoarea
nr. 270/26.03.2007.
În conformitate cu
prevederile Art.1. din Actului adiţional
nr. 2/2007, la Convenţia privind comisionul cuvenit Băncii Comerciale
Române S.A. pentru operaţiunile bancare efectuate în vederea recuperării
creanţelor României şi derulării
operaţiunilor în cadrul conturilor de cliring, barter şi cooperare
economică internaţională încheiată la data de 30.05.2001
între Banca Comercială Română S.A. şi Ministerul Finanţelor
Publice, suma de 1.000 USD a fost reţinută
de Banca Comercială Române S.A., pentru comisioane de discrepanţe la
documentele de import pe relaţia Bangladesh, înregistrate contul de
cliring-cooperare deschis la Rupali Bank , în perioada 2002-2004 şi
lichidat prin importuri de mărfuri.
La 31.03.2007, soldul
contului de lichidare este de 4.326.586,41 dolari SUA.
2. Bangladesh
Soldul
Contului Special Acord Cooperare
România-Bangladesh 1974, în sumă de 100,10 CL USD în favoarea părţii
române a fost lichidat prin plata directă în devize convertibile de Rupali
Bank- Bangladesh, conform scrisorii Băncii Comerciale Române S.A. nr. 6
285/07.03.2007.
Banca Comercială
Română S.A. A operat suma de 100,10 USD în “Contul de Special Acord Cooperare România - Bangladesh 1974” şi a comunicat Rupali Bank închiderea
contului şi scoaterea lui din evidenţă.
În
conformitate cu Art. 1, litera c. din
Actul Adiţional nr. 2/2007 la Convenţia privind comisionul cuvenit Băncii
Comerciale Române S.A. pentru operaţiunile bancare efectuate în vederea
recuperării creanţelor României şi derulării operaţiunilor
în cadrul conturilor de cliring, barter şi cooperare economică
internaţională încheiată la data de 30.05.2001 între Banca
Comercială Ronână S.A. şi Ministerul Finanţelor Publice,
suma de 100,10 dolari SUA reprezentând comisioane pentru discrepanţe
constatate de Banca Comercială Română S.A. la controlul documentelor
aferente ultimelor două acreditive de import deschise în cadrul contului,
se cuvine Băncii Comerciale Române S.A..
3.
Republica Mozambic
În
urma aprobării de către Guvernul României a Memorandumului cu tema: Notă mandat pentru aprobarea încheierii
Acordului între Guvernul României şi
Guvernul Republicii Mozambic privind reglementarea datoriei Republicii Mozambic
către România, la data de
21.05.2007 va fi semnat Acordul menţionat.
Documentul urmează
a fi aprobat, după semnare, prin Hotărâre a Guvernului şi prevede reglementarea datoriei Mozambicului faţă de
România în următorii termeni:
a) anularea
datoriei confirmate cu 90% în conformitate cu termenii Köln ai iniţiativei HIPC şi conveniţi cu
statele membre ale Clubului de la Paris;
b)
rambursarea datoriei rezultată în urma reducerii într-o perioadă de
23 ani, cu şase ani perioadă de graţie, în tranşe
semestriale egale şi succesive;
c)
aplicarea unei dobânzi LIBOR la 6 luni la soldul datoriei, începând de la data
intrării în vigoare a Acordului, inclusiv în perioada de graţie;
d)
aplicarea unei dobânzi penalizatoare în cazul întârzierii la plată,
respectiv dobânda Libor la 6 luni majorată cu 0,5%;
e)
eşalonarea semestrelor de rambursare începând cu data intrării în
vigoare a Acordului;
4. Mongolia
Potrivit
mandatului Comisiilor Interdepartamentale constituite în baza Hotărârii
Guvernului nr. 362/1994 cu modificările ulterioare şi Ordonanţei
Guvernului nr. 59/1994, republicată, în luna ianuarie 2007, Ministerul
Finanţelor Publice a iniţiat Memorandumul cu tema: Notă-Mandat pentru negocierea
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Mongoliei de reglementare a drepturilor şi obligaţiilor
valutare ale statului român din Mongolia,
remis spre avizare ministerelor autorizate în acestă
problemă.
5. Siria
În
luna ianuarie 2007, ca urmare a deplasării în Siria a unei delegaţii
a Ministerului Finanţelor Publice şi consultărilor la nivelul
Guvernului Sirian, au fost conveniţi următorii termeni de rambursare
a datoriei R.A. Siriene către România:
-
procent de recuperare de 35% din suma de 118.058.866,00 dolari SUA care
reprezintă obligaţiile părţii siriene, confirmată de
ambele părţi prin Minuta semnată la Damasc la 23.11.2005;
-
rambursarea sumei rezultate în urma reducerii datoriei cu 65%, respectiv 41.320.603,00
dolari SUA, în 4 ani, în 8 rate semestriale , în euro, în baza ratei oficiale
de schimb practicată de Banca Centrală Europeană, cu două
zile înainte de data efectuării plăţii.
Termenii menţionaţi
ai fost consemnaţi în Minuta semnată la Damasc, la 22.01.2007.
Totodată,
a fost negociat şi convenit de părţi textul proiectului
Acordului de reglementare dintre Guvernul României şi Guvernul R.A.
Siriene, care face parte integrantă din Minuta semnată la Damasc, la
22.01.2007.
În
luna februarie 2007, Ministerul Finanţelor Publice a iniţiat
Memorandumul cu tema: Notă Mandat
pentru aprobarea termenilor de
reglementare a drepturilor valutare ale României din R.A. Siriană conform
Minutei semnate la 22 ianuarie 2007 la Damasc şi pentru aprobarea
Acordului de reglementare dintre Guvernul României şi Guvernul R.A.
Siriene, remis spre avizare ministerelor autorizate în acestă problemă.
Referitor la celelalte tări nu
sunt modificări faţă de informaţiile prezentate în
analizele trimestriale anterioare.
Situaţia derulării încasării
drepturilor financiare şi plăţii obligaţiilor cu decontare
prin conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională
la 31.03. 2007, se prezintă
astfel:
I.
Sold disponibil la 31.12.2006 88. 694.559,53
lei
II.
Încasări 1)
(400.764,88 USD)1)
Republica Albania
19.01.2007
- 400.764,88 USD
reprezentând
a IV-a rată fixă de capital şi dobânda
calculată
pe perioada 20.07.2006 -20.01.2007,
încasată
în baza Acordului de reglementare a datoriei
Republicii
Albania către România, semnat la 24.02.2005,
la Bucureşti
III.
Plăţi
114.620,06 lei
B.C.R. S.A.
15.01.2007 - 114.620,06 lei
reprezentând plata comisionului de
gestiune pentru
trim.IV/2006, de 1,5 ‰ pe an, pentru evidenţă
şi operaţiuni derulate prin conturile de
cliring,
barter şi cooperare economică internaţională,
în conformitate cu prevederile Art.1. pct. 1.9.
litera b.
din Actul adiţional nr . 1 la Convenţia din 2001şi Art.
1.
din Actul adiţional nr. 1 Convenţia din 2003, semnate
şi înregistrate la
Ministerul Finanţelor Publice cu nr.
241.429 şi
nr. 241.430 din 29.06.2006 şi la Banca
Comercială Română S.A. cu nr. J 437 şi
nr. J 438 din
31.05.2006
IV. Sold la 31.03.2007 88.579.939,47
lei
1) Suma
încasată de 400.764,88 USD a fost
repartizată astfel:
- suma de 399.764,88
USD a fost virată în contul Fondului Proprietatea conform prevederilor
Legii nr. 247/19.07.2005;
- suma de 1000 USD a
fost reţinută de Banca Comercială Română în conformitate cu Art. 1, litera c. din Actul Adiţional nr. 2/2007.
Analiza cont
cliring 31.03.2007
Federaţia Rusă
Prin Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 214/2000 privind unele
măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr.
1 din Centrala Termoelectrică Mintia Deva, S.C. Termoelectrica S.A. a fost autorizată să deruleze un import de echipamente
energetice în valoare de 21.708.166,28 dolari SUA din Federaţia Rusă,
în vederea lichidării soldului contului de cliring în favoarea României.
Pentru aducerea la
îndeplinire a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 214/2000,
aprobată prin Legea nr. 449/2001, au fost încheiate Convenţia nr.
245001/18.09.2001 între Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul
Industriei şi Resurselor şi S.C. Termoelectrica S.A şi Graficul
de eşalonare a plăţilor la bugetul statului care prevedea plata
sumei de 70.402.115,81 ROL, în tranşe semestriale egale, începând cu data
de 13.05.2005 până la 13.11.2009.
Plăţile
reprezentând obligaţiile faţă de bugetul statului aferente
primelor trei tranşe, scadente la 13.05.2005, 13.11.2005 şi
13.05.2006, au fost efectuate de S.C. Termolectrica S.A., ca semnatară a
Convenţiei şi Graficului de rambursare menţionat, însă
ratele au fost suportate de S.C. Electrocentrale Deva S.A., ca beneficiară
a investiţiei, în baza unei convenţii încheiate între cele două
societăţi.
Prin
Ordonanţa Guvernului nr. 54/2006 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de
reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia Deva,
s-a prevăzut înlocuirea S.C. Termoelectrica S.A. cu S.C. Electrocentrale
Deva S.A. în ceea ce priveşte semnatara Convenţiei cu Ministerul
Finanţelor Publice.
Convenţia
nr. 242330 dintre Ministerul Finanţelor Publice şi S.C.
Electrocentrale Deva S.A., semnată la data de 18.09.2006, a păstrat
scadenţele graficului iniţial încheiat cu S.C. Termolectrica S.A..
La
data de 13.11.2006 S.C. Electrocentrale Deva S.A. a plătit suma de
7.040.211,58 RON, reprezentând a patra rată a contravalorii în lei a
importurilor din Federaţia Rusă, care a fost virată la Fondul
Proprietatea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 247/19.07.2005 privind
reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei precum
şi unele măsuri adiacente.