MINISTERUL  ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR                      

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Externe 

 

A N A L I Z A

soldurilor conturilor  de cliring, barter şi

cooperare economică internaţională la data de 31.03.2007

 

 

            În baza Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994, republicată, Ministerul Economiei şi Finanţelor gestionează operaţiunile financiare legate de încasarea drepturilor şi plata obligaţiilor părţii române în cadrul conturilor de cliring, barter şi cooperare economică internaţională.

 

            Sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, reglementate conform Ordonanţei  Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import - export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţionelă în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale, republicată, se virează conform Legii nr. 247/19.07.2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, la Fondul  Proprietatea.

 

            Soldurile conturilor de cliring , barter şi cooperare economică în valută la data de 31.03.2007, sunt prezentate în anexă, datele fiind transmise de Banca Comercială Română S.A. - Direcţia Afaceri Documentare şi Finanţarea Comerţului Serviciul Creanţe, cu scrisoarea nr. 8.702/02.04.2007.

 

 

            Faţă de acestea arătăm:

 

            1. Republica Albania 

           

            La data 19.01.2007, în baza Acordului  între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania privind reglementarea  datoriei Republicii Albania către România, semnat la Bucureşti, la 24 februarie 2005, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 573/15.06.2005, s-a încasat  suma de 400.764,88 USD reprezenţând a IV-a rată de credit fixă de capital de 270.411.65 USD din datoria Republicii Albania către România plus dobânda de 130.353,23 USD, calculată pentru perioada 20.07.2006 - 20.01.2007.

 

            Suma încastă de statul român a fost repartizată astfel:

 

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 247/19.07.2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente, Titlul VII privind regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, Capitolul II, Art.9, alineatul (2), litera b), suma de 399.764,88 USD a fost virată în contul  Fondului Proprietatea , care a confirmat primirea sumei cu scrisoarea nr. 270/26.03.2007.

 

            În conformitate cu prevederile Art.1. din  Actului adiţional nr. 2/2007,  la Convenţia privind comisionul cuvenit Băncii Comerciale Române S.A. pentru operaţiunile bancare efectuate în vederea recuperării creanţelor României şi derulării operaţiunilor în cadrul conturilor de cliring, barter şi cooperare economică internaţională încheiată la data de 30.05.2001 între Banca Comercială Română S.A. şi Ministerul Finanţelor Publice,  suma de 1.000 USD a fost reţinută de Banca Comercială Române S.A., pentru comisioane de discrepanţe la documentele de import pe relaţia Bangladesh, înregistrate contul de cliring-cooperare deschis la Rupali Bank , în perioada 2002-2004 şi lichidat prin importuri de mărfuri.

 

            La 31.03.2007, soldul contului de lichidare este de 4.326.586,41 dolari SUA.

 

            2. Bangladesh

 

            Soldul Contului Special Acord Cooperare România-Bangladesh 1974, în sumă de 100,10 CL USD în favoarea părţii române a fost lichidat prin plata directă în devize convertibile de Rupali Bank- Bangladesh, conform scrisorii Băncii Comerciale Române S.A. nr. 6 285/07.03.2007.

 

            Banca Comercială Română S.A. A operat suma de 100,10 USD în “Contul de Special Acord Cooperare România - Bangladesh 1974”  şi a comunicat Rupali Bank închiderea contului şi scoaterea lui din evidenţă.

 

            În conformitate cu Art. 1, litera c. din Actul Adiţional nr. 2/2007 la Convenţia privind comisionul cuvenit Băncii Comerciale Române S.A. pentru operaţiunile bancare efectuate în vederea recuperării creanţelor României şi derulării operaţiunilor în cadrul conturilor de cliring, barter şi cooperare economică internaţională încheiată la data de 30.05.2001 între Banca Comercială Ronână S.A. şi Ministerul Finanţelor Publice, suma de 100,10 dolari SUA reprezentând comisioane pentru discrepanţe constatate de Banca Comercială Română S.A. la controlul documentelor aferente ultimelor două acreditive de import deschise în cadrul contului, se cuvine Băncii Comerciale Române S.A..

 

            3. Republica Mozambic

 

            În urma aprobării de către Guvernul României a Memorandumului cu tema: Notă mandat pentru aprobarea încheierii Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Mozambic privind reglementarea datoriei Republicii Mozambic către România, la data de 21.05.2007 va fi semnat Acordul menţionat.

 

Documentul urmează a fi aprobat, după semnare, prin Hotărâre a Guvernului şi prevede reglementarea datoriei Mozambicului faţă de România în următorii termeni:

 

            a) anularea datoriei confirmate cu 90% în conformitate cu termenii Köln ai iniţiativei HIPC şi conveniţi cu statele membre ale Clubului de la Paris;

           

            b) rambursarea datoriei rezultată în urma reducerii într-o perioadă de 23 ani, cu şase ani perioadă de graţie, în tranşe semestriale egale şi succesive;

 

            c) aplicarea unei dobânzi LIBOR la 6 luni la soldul datoriei, începând de la data intrării în vigoare a Acordului, inclusiv în perioada de graţie;

 

            d) aplicarea unei dobânzi penalizatoare în cazul întârzierii la plată, respectiv dobânda Libor la 6 luni majorată cu 0,5%;

 

            e) eşalonarea semestrelor de rambursare începând cu data intrării în vigoare a Acordului;

 

            4. Mongolia   

 

            Potrivit mandatului Comisiilor Interdepartamentale constituite în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/1994 cu modificările ulterioare şi Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994, republicată, în luna ianuarie 2007, Ministerul Finanţelor Publice a iniţiat Memorandumul cu tema: Notă-Mandat pentru negocierea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Mongoliei de reglementare a drepturilor şi obligaţiilor valutare ale statului român din Mongolia,  remis spre avizare ministerelor autorizate în acestă problemă.

 

            5. Siria

 

            În luna ianuarie 2007, ca urmare a deplasării în Siria a unei delegaţii a Ministerului Finanţelor Publice şi consultărilor la nivelul Guvernului Sirian, au fost conveniţi următorii termeni de rambursare a datoriei R.A. Siriene către România:

 

            - procent de recuperare de 35% din suma de 118.058.866,00 dolari SUA care reprezintă obligaţiile părţii siriene, confirmată de ambele părţi prin Minuta semnată la Damasc la 23.11.2005;

            - rambursarea sumei rezultate în urma reducerii datoriei cu 65%, respectiv 41.320.603,00 dolari SUA, în 4 ani, în 8 rate semestriale , în euro, în baza ratei oficiale de schimb practicată de Banca Centrală Europeană, cu două zile înainte de data efectuării plăţii.

 

            Termenii menţionaţi ai fost consemnaţi în Minuta semnată la Damasc, la 22.01.2007.

 

            Totodată, a fost negociat şi convenit de părţi textul proiectului Acordului de reglementare dintre Guvernul României şi Guvernul R.A. Siriene, care face parte integrantă din Minuta semnată la Damasc, la 22.01.2007.

 

            În luna februarie 2007, Ministerul Finanţelor Publice a iniţiat Memorandumul cu tema: Notă Mandat pentru aprobarea termenilor de reglementare a drepturilor valutare ale României din R.A. Siriană conform Minutei semnate la 22 ianuarie 2007 la Damasc şi pentru aprobarea Acordului de reglementare dintre Guvernul României şi Guvernul R.A. Siriene, remis spre avizare ministerelor autorizate în acestă problemă. 

 

            Referitor  la  celelalte tări  nu  sunt modificări faţă de informaţiile prezentate în analizele trimestriale anterioare.

 

 

            Situaţia derulării încasării drepturilor financiare şi plăţii obligaţiilor cu decontare prin conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională la   31.03. 2007, se prezintă astfel:

 

           

I. Sold disponibil la  31.12.2006                                                   88. 694.559,53 lei                                   

II. Încasări  1)                                                                                 (400.764,88 USD)1)

 

Republica Albania

 

19.01.2007  -  400.764,88 USD                                                

reprezentând a IV-a rată fixă de capital şi dobânda

calculată pe perioada  20.07.2006 -20.01.2007,

încasată în baza Acordului de reglementare a datoriei

Republicii Albania către România, semnat la 24.02.2005,

la Bucureşti

           

III. Plăţi                                                                                                114.620,06  lei

 

 B.C.R. S.A.

 

15.01.2007 - 114.620,06 lei 

reprezentând plata comisionului  de  gestiune pentru

trim.IV/2006, de 1,5 ‰  pe an, pentru evidenţă         

şi operaţiuni derulate prin conturile de cliring,

barter şi cooperare economică internaţională,

 

în conformitate cu prevederile Art.1. pct. 1.9. litera b.

din Actul adiţional nr . 1 la Convenţia din 2001şi Art. 1.

din Actul adiţional nr. 1 Convenţia din 2003, semnate

şi înregistrate la  Ministerul Finanţelor Publice cu nr.

241.429 şi  nr. 241.430 din 29.06.2006 şi la Banca

Comercială Română S.A. cu nr. J 437 şi nr. J 438 din

31.05.2006

 

IV. Sold la 31.03.2007                                                                    88.579.939,47 lei

 

1)  Suma încasată de 400.764,88 USD a fost  repartizată astfel:

 

            - suma de 399.764,88 USD a fost  virată în contul  Fondului Proprietatea conform prevederilor Legii nr. 247/19.07.2005;

            - suma de 1000 USD a fost reţinută de Banca Comercială Română  în conformitate cu Art. 1, litera c. din Actul Adiţional nr. 2/2007.

 

 

Analiza cont cliring 31.03.2007

 

 

 Federaţia Rusă

 

            Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia Deva, S.C. Termoelectrica S.A. a fost autorizată să deruleze un import de echipamente energetice în valoare de 21.708.166,28 dolari SUA din Federaţia Rusă, în vederea lichidării soldului contului de cliring în favoarea României.

 

            Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 214/2000, aprobată prin Legea nr. 449/2001, au fost încheiate Convenţia nr. 245001/18.09.2001 între Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Industriei şi Resurselor şi S.C. Termoelectrica S.A şi Graficul de eşalonare a plăţilor la bugetul statului care prevedea plata sumei de 70.402.115,81 ROL, în tranşe semestriale egale, începând cu data de 13.05.2005 până la 13.11.2009.

 

            Plăţile reprezentând obligaţiile faţă de bugetul statului aferente primelor trei tranşe, scadente la 13.05.2005, 13.11.2005 şi 13.05.2006, au fost efectuate de S.C. Termolectrica S.A., ca semnatară a Convenţiei şi Graficului de rambursare menţionat, însă ratele au fost suportate de S.C. Electrocentrale Deva S.A., ca beneficiară a investiţiei, în baza unei convenţii încheiate între cele două societăţi.

 

            Prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia Deva, s-a prevăzut înlocuirea S.C. Termoelectrica S.A. cu S.C. Electrocentrale Deva S.A. în ceea ce priveşte semnatara Convenţiei cu Ministerul Finanţelor Publice.

 

            Convenţia nr. 242330 dintre Ministerul Finanţelor Publice şi S.C. Electrocentrale Deva S.A., semnată la data de 18.09.2006, a păstrat scadenţele graficului iniţial încheiat cu S.C. Termolectrica S.A..

 

            La data de 13.11.2006 S.C. Electrocentrale Deva S.A. a plătit suma de 7.040.211,58 RON, reprezentând a patra rată a contravalorii în lei a importurilor din Federaţia Rusă, care a fost virată la Fondul Proprietatea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 247/19.07.2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente.