Anexa nr. 1
B I L A N Ţ U L
G E N E R A L
A L T R E Z O
R E R I E I S T A T U L U I
ĪNCHEIAT
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2006
|
Denumirea posturilor de bilanţ |
SOLDURI |
|||||
|
|
|
|
LA
ĪNCEPUTUL ANULUI |
LA 31
DECEMBRIE 2006 |
||
|
A |
Disponibilităţi totale |
|
16.133.550.212 |
|
32.370.323.085 |
|
|
B |
Depozite şi plasamente financiare |
|
639.216.031 |
|
613.898.794 |
|
|
C |
Deficite bugetare şi
credite preluate de la bănci |
|
26.221.119.867 |
|
35.177.624.672 |
|
|
D |
Creanţe ale trezoreriei statului |
|
4.672.935.183 |
|
6.047.312.999 |
|
|
E |
Alte active |
|
3.347.579.866 |
|
1.896.637.899 |
|
|
|
TOTAL ACTIV |
|
51.014.401.159 |
|
76.105.797.449 |
|
|
A |
Resurse financiare ale
Trezoreriei Statului |
|
17.135.136.726 |
|
33.572.589.991 |
|
|
B |
Obligaţii ale statului |
|
29.697.888.601 |
|
36.982.006.952 |
|
|
C |
Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului |
|
374.502.987 |
|
627.049.841 |
|
|
D |
Alte pasive |
|
3.806.872.845 |
|
4.924.150.665 |
|
|
|
TOTAL PASIV |
|
51.014.401.159 |
|
76.105.797.449 |
|